Идея в российских ОФЗ закрыта

Инвестиционная идея в российских ОФЗ, запущенная в сентябре 2020 г. закрыта в связи с завершением срока инвестиций. Доходность за 12 месяцев составила 4,76% годовых.

При условной сумме инвестиций 1 млн руб. в портфель ОФЗ Доход по итогам года составил 47 573,5 руб. Доходность оказалась ниже ожидаемых 5,12% из-за негативного влияния роста процентных ставок. За период инвестиций ключевая ставка Банка России была повышена с 4,25% до 6,75%, что негативно сказалось на доходности выпусков ОФЗ-ПД.

При этом рост цены инфляционного выпуска 52001 и флоатера 24021 позволил в значительной степени компенсировать убытки по бумагам с фиксированным купоном.

Наиболее высокий Доход принес инфляционный выпуск 52001, номинал которого индексируется в соответствии с уровнем инфляции, а купон выплачивается по ставке 2,5%. Также неплохие результаты показал флоатер 24021, купонный Доход по которому привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA.

Источник: Bcs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 + 1 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.